.

--------------------------------------------------
Note added at 15 mins (2009-04-10 11:53:55 GMT)
--------------------------------------------------

Поскольку контекст скуден, позволю себе предположить, что это документ, который должна подать фирма, претендующая на участие в тендере. Абсолютную точность формулировки не гарантирую, но суть дела мне объяснил специалист в организации тендеров во Франции, поэтому надеюсь, что в сути ошибки нет.

--------------------------------------------------
Note added at 25 mins (2009-04-10 12:03:11 GMT)
--------------------------------------------------

Вот здесь не о тендере речь идет, но употреблен нужный Вам термин:
http://www.freelance-info.fr/forum/freelance_3376.html
je dois faire un état de trésorerie datant de moins d'un mois pour joindre à un dossier de cessation de paiements.
mais je n'ai plus de rentrées depuis plus fin septembre.
comment je le présente?
est-ce-que je mets seulement le solde du compte pro ?
Отсюда видно, что в этом документе должно быть отражено именно движение средств, приток капитала, если таковой имеется.

--------------------------------------------------
Note added at 36 mins (2009-04-10 12:14:36 GMT) Post-grading
--------------------------------------------------

К комментарию Василя:
Действительно, кроме прочего, trésorerie переводится как "состояние финансов". Но специалист в тендерах, который мне подсказал ответ на этот вопрос, настаивал на том, что речь идет не о состоянии финансов вообще, а о (употребляю его термины) fonds de roulement, argent disponible. Словарь подтверждает эту возможность. Trésorerie также можно переводить как "свободные оборотные средства".